日照港集团拟发15亿元超短融券
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2017年01月16日 09:17
来源：经济导报-山东财经网
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日照港集团有限公司13日公告称，公司拟在银行间市场发行金额为15亿元、期限为270天的2017年度第一期超短期融资券，所募集的资金将用于补充公司本部及子公司的营运资金需求以及偿还公司本部到期的银行借款。
记者注意到，近年来，日照港集团一直备受资产负债率高企的困扰。2013-2015年及2016年6月末，公司资产负债率分别为66.97%、68.02%、67.57%和65.40%。较高的资产负债率对发行人的债务偿还能力将造成一定的影响，并使得发行人未来债务融资空间相对有限。
同时，2013年至2015年及2016年6月末，公司流动负债分别为170.17亿元、182.92亿元、207.59亿元和230.79亿元，分别占负债总额的57.21%、55.23%、56.23%和61.43%，流动负债占负债总额比重较高，且有所增长。毫无疑问，短期偿债压力较大，将存在一定的流动性风险。
日照港集团偿债压力不断加大的同时，盈利能力却在明显下滑。2013至2015年及2016年1至6月，日照港集团归属于母公司所有者的净利润分别为-1.87亿元、-3371.98万元、-5.09亿元和2882.31万元。随着上市公司、合资公司中少数股东持股数量的增加，使得少数股东损益增加，导致归属于母公司所有者的净利润有所减少。
同时，在合并报表中，母公司及部分子公司等未盈利单位稀释了部分净利润，导致合并净利润减少，随着日照港集团持有上市公司股权比例的降低，归属于母公司所有者的净利润不足以弥补其亏损，导致归属于母公司所有者的净利润为负值。受此影响，2013至2015年及2016年1至6月，公司未分配利润分别为-5.16亿元、-5.49亿元、-10.58亿元和-10.86亿元，公司近3年及一期的未分配利润均为负数。
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